凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
國投白銀LOF | 0.9606 | 0.96% |
國投金融聯(lián)接 | 2.2466 | 0.36% |
國投瑞泰LOF | 1.5764 | 0.06% |
國投融華 | 1.3979 | 0.05% |
國投順泓定開債 | 1.0557 | 0.03% |
國投瑞銀順成3個月定開債 | 1.0597 | 0.03% |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 | 1.0677 | 0.02% |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 | 1.0394 | 0.02% |
國投瑞盛LOF | 1.1477 | 0.02% |
國投新活力A | 1.2292 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
游戲ETF | 1.1133 | 1.98% |
游戲ETF | 1.1073 | 1.98% |
游戲動漫 | 1.1546 | 1.94% |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1929 | 1.89% |
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C | 1.1943 | 1.88% |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1797 | 1.88% |
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A | 1.2083 | 1.87% |
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E | 1.2065 | 1.87% |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 1.1799 | 1.87% |
銀行基金 | 1.6426 | 1.00% |