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華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(023833)

今天最新凈值 1.0150 -0.0034 -0.3300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0150
  • 成立日期：2025-04-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一月華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(023833)基金累計收益率1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023833 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0112 1.0112 1.0150 1.0150 -0.0038 -0.37%
2025-05-22 023833 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0150 1.0150 1.0184 1.0184 -0.0034 -0.33%
2025-05-21 023833 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0184 1.0184 1.0168 1.0168 0.0016 0.16%
2025-05-20 023833 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0168 1.0168 1.0153 1.0153 0.0015 0.15%
2025-05-19 023833 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0153 1.0153 1.0137 1.0137 0.0016 0.16%
2025-05-16 023833 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0137 1.0137 1.0165 1.0165 -0.0028 -0.28%
2025-05-15 023833 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0165 1.0165 1.0211 1.0211 -0.0046 -0.45%
2025-05-14 023833 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0211 1.0211 1.0165 1.0165 0.0046 0.45%
2025-05-13 023833 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0165 1.0165 1.0142 1.0142 0.0023 0.23%
2025-05-12 023833 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0142 1.0142 1.0098 1.0098 0.0044 0.44%
2025-05-09 023833 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0098 1.0098 1.0114 1.0114 -0.0016 -0.16%
2025-05-08 023833 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0114 1.0114 1.0131 1.0131 -0.0017 -0.17%
2025-05-07 023833 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0131 1.0131 1.0097 1.0097 0.0034 0.34%
2025-05-06 023833 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0097 1.0097 1.0050 1.0050 0.0047 0.47%
2025-04-30 023833 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0050 1.0050 1.0054 1.0054 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 023833 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0054 1.0054 1.0082 1.0082 -0.0028 -0.28%
2025-04-28 023833 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0082 1.0082 1.0097 1.0097 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 023833 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0097 1.0097 1.0073 1.0073 0.0024 0.24%
2025-04-24 023833 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0073 1.0073 1.0078 1.0078 -0.0005 -0.05%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%