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華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接D基金凈值查詢(023779)

今天最新凈值 1.3020 -0.0106 -0.8100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3020
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：司帆
近一月華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接D(023779)基金累計(jì)收益率-3.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023779 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.2808 1.2808 1.3020 1.3020 -0.0212 -1.63%
2025-05-22 023779 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.3020 1.3020 1.3126 1.3126 -0.0106 -0.81%
2025-05-21 023779 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.3126 1.3126 1.3238 1.3238 -0.0112 -0.85%
2025-05-20 023779 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.3238 1.3238 1.3204 1.3204 0.0034 0.26%
2025-05-19 023779 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.3204 1.3204 1.3200 1.3200 0.0004 0.03%
2025-05-16 023779 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.3200 1.3200 1.3244 1.3244 -0.0044 -0.33%
2025-05-15 023779 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.3244 1.3244 1.3671 1.3671 -0.0427 -3.12%
2025-05-14 023779 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.3671 1.3671 1.3623 1.3623 0.0048 0.35%
2025-05-13 023779 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.3623 1.3623 1.3715 1.3715 -0.0092 -0.67%
2025-05-12 023779 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.3715 1.3715 1.3533 1.3533 0.0182 1.34%
2025-05-09 023779 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.3533 1.3533 1.3826 1.3826 -0.0293 -2.12%
2025-05-08 023779 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.3826 1.3826 1.3727 1.3727 0.0099 0.72%
2025-05-07 023779 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.3727 1.3727 1.3859 1.3859 -0.0132 -0.95%
2025-05-06 023779 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.3859 1.3859 1.3459 1.3459 0.0400 2.97%
2025-04-30 023779 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.3459 1.3459 1.3141 1.3141 0.0318 2.42%
2025-04-29 023779 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.3141 1.3141 1.3053 1.3053 0.0088 0.67%
2025-04-28 023779 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.3053 1.3053 1.3122 1.3122 -0.0069 -0.53%
2025-04-25 023779 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.3122 1.3122 1.2963 1.2963 0.0159 1.23%
2025-04-24 023779 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.2963 1.2963 1.3301 1.3301 -0.0338 -2.54%