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華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D基金凈值查詢(023764)

今天最新凈值 0.7538 0.0054 0.7200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7538
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.9486億
  • 最近資產(chǎn)：18.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐猛
今年以來華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D(023764)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7398 0.7398 0.7538 0.7538 -0.0140 -1.86%
2025-05-21 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7538 0.7538 0.7484 0.7484 0.0054 0.72%
2025-05-20 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7484 0.7484 0.7419 0.7419 0.0065 0.88%
2025-05-19 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7419 0.7419 0.7511 0.7511 -0.0092 -1.22%
2025-05-16 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7511 0.7511 0.7530 0.7530 -0.0019 -0.25%
2025-05-15 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7530 0.7530 0.7636 0.7636 -0.0106 -1.39%
2025-05-14 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7636 0.7636 0.7506 0.7506 0.0130 1.73%
2025-05-13 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7506 0.7506 0.7751 0.7751 -0.0245 -3.16%
2025-05-12 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7751 0.7751 0.7416 0.7416 0.0335 4.52%
2025-05-09 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7416 0.7416 0.7477 0.7477 -0.0061 -0.82%
2025-05-08 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7477 0.7477 0.7463 0.7463 0.0014 0.19%
2025-05-07 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7463 0.7463 0.7538 0.7538 -0.0075 -0.99%
2025-05-06 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7538 0.7538 0.7280 0.7280 0.0258 3.54%
2025-04-30 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7280 0.7280 0.7169 0.7169 0.0111 1.55%
2025-04-29 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7169 0.7169 0.7125 0.7125 0.0044 0.62%
2025-04-28 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7125 0.7125 0.7113 0.7113 0.0012 0.17%
2025-04-25 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7113 0.7113 0.7071 0.7071 0.0042 0.59%
2025-04-24 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7071 0.7071 0.7212 0.7212 -0.0141 -1.96%
2025-04-23 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7212 0.7212 0.6994 0.6994 0.0218 3.12%
2025-04-22 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.6994 0.6994 0.7042 0.7042 -0.0048 -0.68%
2025-04-21 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7042 0.7042 0.7041 0.7041 0.0001 0.01%
2025-04-18 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7041 0.7041 0.7045 0.7045 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7045 0.7045 0.6920 0.6920 0.0125 1.81%
2025-04-16 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.6920 0.6920 0.7199 0.7199 -0.0279 -3.88%
2025-04-15 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7199 0.7199 0.7194 0.7194 0.0005 0.07%
2025-04-14 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7194 0.7194 0.7028 0.7028 0.0166 2.36%
2025-04-11 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7028 0.7028 0.6989 0.6989 0.0039 0.56%
2025-04-10 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.6989 0.6989 0.6850 0.6850 0.0139 2.03%
2025-04-09 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.6850 0.6850 0.6742 0.6742 0.0108 1.60%
2025-04-08 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.6742 0.6742 0.6497 0.6497 0.0245 3.77%
2025-04-07 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.6497 0.6497 0.7693 0.7693 -0.1196 -15.55%
2025-04-03 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7693 0.7693 0.7845 0.7845 -0.0152 -1.94%
2025-04-02 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7845 0.7845 0.7780 0.7780 0.0065 0.84%
2025-04-01 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7780 0.7780 0.7704 0.7704 0.0076 0.99%
2025-03-31 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7704 0.7704 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%