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華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D基金凈值查詢(023764)

今天最新凈值 0.7538 0.0054 0.7200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7538
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.9486億
  • 最近資產(chǎn)：18.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一周華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D(023764)基金累計收益率-4.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7398 0.7398 0.7538 0.7538 -0.0140 -1.86%
2025-05-21 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7538 0.7538 0.7484 0.7484 0.0054 0.72%
2025-05-20 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7484 0.7484 0.7419 0.7419 0.0065 0.88%
2025-05-19 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7419 0.7419 0.7511 0.7511 -0.0092 -1.22%
2025-05-16 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7511 0.7511 0.7530 0.7530 -0.0019 -0.25%