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招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023739)

今天最新凈值 1.0026 -0.0058 -0.5800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0026
  • 成立日期：2025-04-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.35億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青 房俊一
近半年招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A(023739)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9926 0.9926 1.0026 1.0026 -0.0100 -1.00%
2025-05-22 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0026 1.0026 1.0084 1.0084 -0.0058 -0.58%
2025-05-21 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0084 1.0084 1.0109 1.0109 -0.0025 -0.25%
2025-05-20 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0109 1.0109 1.0060 1.0060 0.0049 0.49%
2025-05-19 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0060 1.0060 1.0044 1.0044 0.0016 0.16%
2025-05-16 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0044 1.0044 1.0033 1.0033 0.0011 0.11%
2025-05-15 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0033 1.0033 1.0181 1.0181 -0.0148 -1.45%
2025-05-14 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0181 1.0181 1.0195 1.0195 -0.0014 -0.14%
2025-05-13 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0195 1.0195 1.0227 1.0227 -0.0032 -0.31%
2025-05-12 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0227 1.0227 1.0140 1.0140 0.0087 0.86%
2025-05-09 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0140 1.0140 1.0330 1.0330 -0.0190 -1.84%
2025-05-08 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0330 1.0330 1.0313 1.0313 0.0017 0.16%
2025-05-07 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0313 1.0313 1.0295 1.0295 0.0018 0.17%
2025-05-06 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0295 1.0295 1.0133 1.0133 0.0162 1.60%
2025-04-30 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0133 1.0133 1.0042 1.0042 0.0091 0.91%
2025-04-29 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0042 1.0042 1.0013 1.0013 0.0029 0.29%
2025-04-28 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0013 1.0013 1.0025 1.0025 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0025 1.0025 1.0028 1.0028 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0028 1.0028 1.0069 1.0069 -0.0041 -0.41%
2025-04-23 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2025-04-22 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0068 1.0068 1.0071 1.0071 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0071 1.0071 1.0011 1.0011 0.0060 0.60%
2025-04-18 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-11 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0021 1.0021 1.0000 1.0000 0.0021 0.21%
2025-04-08 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%