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富國上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023738)

今天最新凈值 1.0035 -0.0026 -0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0035
  • 成立日期：2025-04-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.05億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：金澤宇
近一周富國上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C(023738)基金累計(jì)收益率-1.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023738 富國上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C 0.9977 0.9977 1.0035 1.0035 -0.0058 -0.58%
2025-05-21 023738 富國上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C 1.0035 1.0035 1.0061 1.0061 -0.0026 -0.26%
2025-05-20 023738 富國上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C 1.0061 1.0061 1.0011 1.0011 0.0050 0.50%
2025-05-19 023738 富國上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C 1.0011 1.0011 0.9997 0.9997 0.0014 0.14%
2025-05-16 023738 富國上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C 0.9997 0.9997 0.9986 0.9986 0.0011 0.11%