富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023738)
今天最新凈值
0.9977
-0.0058 -0.5800%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：0.9977
- 成立日期：2025-04-09
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：5.05億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：金澤宇
近一季富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一季,富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C(023738)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0103 |
-1.03% |
| 2025-05-22 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
0.9977 |
0.9977 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2025-05-21 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-05-20 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-15 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
0.9986 |
0.9986 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0148 |
-1.46% |
| 2025-05-14 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0094 |
0.93% |
|
|
| 2025-05-09 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0192 |
-1.87% |
| 2025-05-08 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0131 |
1.30% |
| 2025-04-30 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0074 |
0.74% |
| 2025-04-29 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-04-23 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-21 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0085 |
0.85% |
| 2025-04-18 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-04-17 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
1.0038 |
1.0038 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-09 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
