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匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023736)

今天最新凈值 0.9918 -0.0025 -0.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9918
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.12億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅昊
近一年匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C(023736)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023736 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9862 0.9862 0.9918 0.9918 -0.0056 -0.56%
2025-05-21 023736 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9918 0.9918 0.9943 0.9943 -0.0025 -0.25%
2025-05-20 023736 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9943 0.9943 0.9895 0.9895 0.0048 0.49%
2025-05-19 023736 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9895 0.9895 0.9878 0.9878 0.0017 0.17%
2025-05-16 023736 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9878 0.9878 0.9871 0.9871 0.0007 0.07%
2025-05-15 023736 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9871 0.9871 0.9980 0.9980 -0.0109 -1.09%
2025-05-14 023736 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9980 0.9980 0.9988 0.9988 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 023736 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9988 0.9988 1.0011 1.0011 -0.0023 -0.23%
2025-05-12 023736 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0011 1.0011 0.9998 0.9998 0.0013 0.13%
2025-05-09 023736 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9998 0.9998 1.0016 1.0016 -0.0018 -0.18%
2025-05-08 023736 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 023736 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04%
2025-04-25 023736 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%