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匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023736)

今天最新凈值 0.9943 0.0048 0.4900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9943
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.12億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅昊
近一周匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C(023736)基金累計(jì)收益率-0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 023736 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9918 0.9918 0.9943 0.9943 -0.0025 -0.25%
2025-05-20 023736 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9943 0.9943 0.9895 0.9895 0.0048 0.49%
2025-05-19 023736 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9895 0.9895 0.9878 0.9878 0.0017 0.17%
2025-05-16 023736 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9878 0.9878 0.9871 0.9871 0.0007 0.07%
2025-05-15 023736 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9871 0.9871 0.9980 0.9980 -0.0109 -1.09%