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易方達上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023729)

今天最新凈值 1.0097 0.0050 0.5000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0097
  • 成立日期：2025-04-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：11.39億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：龐亞平
近一周易方達上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A(023729)基金累計收益率-0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 023729 易方達上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0071 1.0071 1.0097 1.0097 -0.0026 -0.26%
2025-05-20 023729 易方達上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0097 1.0097 1.0047 1.0047 0.0050 0.50%
2025-05-19 023729 易方達上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0047 1.0047 1.0032 1.0032 0.0015 0.15%
2025-05-16 023729 易方達上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0032 1.0032 1.0021 1.0021 0.0011 0.11%
2025-05-15 023729 易方達上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0021 1.0021 1.0169 1.0169 -0.0148 -1.46%