易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023729)
今天最新凈值
1.0071
-0.0026 -0.2600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0071
- 成立日期：2025-04-08
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：11.39億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：龐亞平
近一季易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一季,易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A(023729)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
023729 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
023729 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0097 |
1.0097 |
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-0.26% |
| 2025-05-20 |
023729 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0047 |
1.0047 |
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0.50% |
| 2025-05-19 |
023729 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0047 |
1.0047 |
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1.0032 |
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| 2025-05-16 |
023729 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
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1.0032 |
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1.0021 |
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| 2025-05-15 |
023729 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0021 |
1.0021 |
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1.0169 |
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-1.46% |
| 2025-05-14 |
023729 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0184 |
1.0184 |
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-0.15% |
| 2025-05-13 |
023729 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
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1.0184 |
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1.0216 |
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-0.31% |
| 2025-05-12 |
023729 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
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1.0216 |
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1.0129 |
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| 2025-05-09 |
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易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
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1.0129 |
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1.0323 |
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|
|
| 2025-05-08 |
023729 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0323 |
1.0323 |
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1.0301 |
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| 2025-05-07 |
023729 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
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1.0301 |
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1.0285 |
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| 2025-05-06 |
023729 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
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1.0285 |
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1.0103 |
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| 2025-04-30 |
023729 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
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1.0103 |
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1.0003 |
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| 2025-04-29 |
023729 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
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1.0003 |
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0.9972 |
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0.31% |
| 2025-04-28 |
023729 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9988 |
0.9988 |
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-0.16% |
| 2025-04-25 |
023729 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
0.9988 |
0.9988 |
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0.9991 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
023729 |
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0.9991 |
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1.0050 |
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| 2025-04-23 |
023729 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
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1.0050 |
1.0052 |
1.0052 |
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| 2025-04-22 |
023729 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0052 |
1.0052 |
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1.0059 |
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| 2025-04-21 |
023729 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
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1.0059 |
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1.0001 |
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| 2025-04-18 |
023729 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
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1.0001 |
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1.0018 |
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| 2025-04-17 |
023729 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0018 |
1.0018 |
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1.0009 |
0.0009 |
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| 2025-04-16 |
023729 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
023729 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-08 |
023729 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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