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博時上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023727)

今天最新凈值 1.0005 -0.0057 -0.5700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0005
  • 成立日期：2025-04-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.58億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：劉玉強
近一季博時上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A(023727)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023727 博時上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9906 0.9906 1.0005 1.0005 -0.0099 -0.99%
2025-05-22 023727 博時上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0005 1.0005 1.0062 1.0062 -0.0057 -0.57%
2025-05-21 023727 博時上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0062 1.0062 1.0089 1.0089 -0.0027 -0.27%
2025-05-20 023727 博時上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0089 1.0089 1.0040 1.0040 0.0049 0.49%
2025-05-19 023727 博時上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0040 1.0040 1.0025 1.0025 0.0015 0.15%
2025-05-16 023727 博時上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0025 1.0025 1.0014 1.0014 0.0011 0.11%
2025-05-15 023727 博時上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0014 1.0014 1.0161 1.0161 -0.0147 -1.45%
2025-05-14 023727 博時上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0161 1.0161 1.0175 1.0175 -0.0014 -0.14%
2025-05-13 023727 博時上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0175 1.0175 1.0209 1.0209 -0.0034 -0.33%
2025-05-12 023727 博時上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0209 1.0209 1.0120 1.0120 0.0089 0.88%
2025-05-09 023727 博時上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0120 1.0120 1.0317 1.0317 -0.0197 -1.91%
2025-05-08 023727 博時上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0317 1.0317 1.0297 1.0297 0.0020 0.19%
2025-05-07 023727 博時上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0297 1.0297 1.0286 1.0286 0.0011 0.11%
2025-05-06 023727 博時上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0286 1.0286 1.0105 1.0105 0.0181 1.79%
2025-04-30 023727 博時上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0105 1.0105 0.9998 0.9998 0.0107 1.07%
2025-04-29 023727 博時上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9998 0.9998 0.9963 0.9963 0.0035 0.35%
2025-04-28 023727 博時上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9963 0.9963 0.9983 0.9983 -0.0020 -0.20%
2025-04-25 023727 博時上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9983 0.9983 0.9989 0.9989 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 023727 博時上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9989 0.9989 1.0076 1.0076 -0.0087 -0.86%
2025-04-23 023727 博時上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0076 1.0076 1.0071 1.0071 0.0005 0.05%
2025-04-22 023727 博時上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0071 1.0071 1.0080 1.0080 -0.0009 -0.09%
2025-04-21 023727 博時上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0080 1.0080 1.0011 1.0011 0.0069 0.69%
2025-04-18 023727 博時上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-11 023727 博時上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0025 1.0025 1.0000 1.0000 0.0025 0.25%
2025-04-08 023727 博時上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%