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工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023725)

今天最新凈值 0.9890 -0.0025 -0.2500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9890
  • 成立日期：2025-04-14
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.23億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：史寶珖
近一周工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接A(023725)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023725 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接A 0.9833 0.9833 0.9890 0.9890 -0.0057 -0.58%
2025-05-21 023725 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接A 0.9890 0.9890 0.9915 0.9915 -0.0025 -0.25%
2025-05-20 023725 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接A 0.9915 0.9915 0.9868 0.9868 0.0047 0.48%
2025-05-19 023725 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接A 0.9868 0.9868 0.9853 0.9853 0.0015 0.15%
2025-05-16 023725 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接A 0.9853 0.9853 0.9841 0.9841 0.0012 0.12%
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3670 0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3169 0.32%