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工銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023725)

今天最新凈值 0.9890 -0.0025 -0.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9890
  • 成立日期：2025-04-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.23億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：史寶珖
近一月工銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A(023725)基金累計收益率-1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023725 工銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A 0.9833 0.9833 0.9890 0.9890 -0.0057 -0.58%
2025-05-21 023725 工銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A 0.9890 0.9890 0.9915 0.9915 -0.0025 -0.25%
2025-05-20 023725 工銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A 0.9915 0.9915 0.9868 0.9868 0.0047 0.48%
2025-05-19 023725 工銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A 0.9868 0.9868 0.9853 0.9853 0.0015 0.15%
2025-05-16 023725 工銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A 0.9853 0.9853 0.9841 0.9841 0.0012 0.12%
2025-05-15 023725 工銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A 0.9841 0.9841 0.9986 0.9986 -0.0145 -1.45%
2025-05-14 023725 工銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A 0.9986 0.9986 1.0001 1.0001 -0.0015 -0.15%
2025-05-13 023725 工銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A 1.0001 1.0001 1.0032 1.0032 -0.0031 -0.31%
2025-05-12 023725 工銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A 1.0032 1.0032 0.9946 0.9946 0.0086 0.86%
2025-05-09 023725 工銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A 0.9946 0.9946 1.0134 1.0134 -0.0188 -1.86%
2025-05-08 023725 工銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A 1.0134 1.0134 1.0116 1.0116 0.0018 0.18%
2025-05-07 023725 工銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A 1.0116 1.0116 1.0104 1.0104 0.0012 0.12%
2025-05-06 023725 工銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A 1.0104 1.0104 1.0031 1.0031 0.0073 0.73%
2025-04-30 023725 工銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A 1.0031 1.0031 1.0007 1.0007 0.0024 0.24%
2025-04-29 023725 工銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A 1.0007 1.0007 1.0002 1.0002 0.0005 0.05%
2025-04-28 023725 工銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A 1.0002 1.0002 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 023725 工銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%