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天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023722)

今天最新凈值 0.9991 -0.0012 -0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9991
  • 成立日期：2025-04-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.66億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：張戈
近一季天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C(023722)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023722 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9962 0.9962 0.9991 0.9991 -0.0029 -0.29%
2025-05-21 023722 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9991 0.9991 1.0003 1.0003 -0.0012 -0.12%
2025-05-20 023722 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0003 1.0003 0.9979 0.9979 0.0024 0.24%
2025-05-19 023722 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9979 0.9979 0.9973 0.9973 0.0006 0.06%
2025-05-16 023722 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9973 0.9973 0.9968 0.9968 0.0005 0.05%
2025-05-15 023722 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9968 0.9968 1.0027 1.0027 -0.0059 -0.59%
2025-05-14 023722 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0027 1.0027 1.0032 1.0032 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 023722 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0032 1.0032 1.0044 1.0044 -0.0012 -0.12%
2025-05-12 023722 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0044 1.0044 1.0017 1.0017 0.0027 0.27%
2025-05-09 023722 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0017 1.0017 1.0062 1.0062 -0.0045 -0.45%
2025-05-08 023722 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0062 1.0062 1.0057 1.0057 0.0005 0.05%
2025-05-07 023722 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0057 1.0057 1.0054 1.0054 0.0003 0.03%
2025-05-06 023722 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0054 1.0054 1.0020 1.0020 0.0034 0.34%
2025-04-30 023722 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0020 1.0020 0.9999 0.9999 0.0021 0.21%
2025-04-29 023722 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9999 0.9999 0.9992 0.9992 0.0007 0.07%
2025-04-28 023722 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9992 0.9992 0.9996 0.9996 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 023722 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9996 0.9996 0.9997 0.9997 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 023722 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9997 0.9997 1.0012 1.0012 -0.0015 -0.15%
2025-04-23 023722 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2025-04-22 023722 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-18 023722 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-04-11 023722 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-04-09 023722 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%