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中銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)E基金凈值查詢(xún)(023670)

今天最新凈值 0.9999 0.0000 0.0000% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9999
  • 成立日期：2025-05-07
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙志華
近一季中銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,中銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)E(023670)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 023670 中銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)E 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2025-05-09 023670 中銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)E 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 023670 中銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)E 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%