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南方崇元純債債券E基金凈值查詢(023626)

今天最新凈值 1.2077 0.0006 0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2327
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.7550億
  • 最近資產(chǎn)：36.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜才超
近一月南方崇元純債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方崇元純債債券E(023626)基金累計(jì)收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023626 南方崇元純債債券E 1.2082 1.2332 1.2077 1.2327 0.0005 0.04%
2025-05-22 023626 南方崇元純債債券E 1.2077 1.2327 1.2071 1.2321 0.0006 0.05%
2025-05-21 023626 南方崇元純債債券E 1.2071 1.2321 1.2069 1.2319 0.0002 0.02%
2025-05-20 023626 南方崇元純債債券E 1.2069 1.2319 1.2062 1.2312 0.0007 0.06%
2025-05-19 023626 南方崇元純債債券E 1.2062 1.2312 1.2051 1.2301 0.0011 0.09%
2025-05-16 023626 南方崇元純債債券E 1.2051 1.2301 1.2057 1.2307 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 023626 南方崇元純債債券E 1.2057 1.2307 1.2050 1.2300 0.0007 0.06%
2025-05-14 023626 南方崇元純債債券E 1.2050 1.2300 1.2056 1.2306 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 023626 南方崇元純債債券E 1.2056 1.2306 1.2048 1.2298 0.0008 0.07%
2025-05-12 023626 南方崇元純債債券E 1.2048 1.2298 1.2083 1.2333 -0.0035 -0.29%
2025-05-09 023626 南方崇元純債債券E 1.2083 1.2333 1.2074 1.2324 0.0009 0.07%
2025-05-08 023626 南方崇元純債債券E 1.2074 1.2324 1.2056 1.2306 0.0018 0.15%
2025-05-07 023626 南方崇元純債債券E 1.2056 1.2306 1.2065 1.2315 -0.0009 -0.07%
2025-05-06 023626 南方崇元純債債券E 1.2065 1.2315 1.2060 1.2310 0.0005 0.04%
2025-04-30 023626 南方崇元純債債券E 1.2060 1.2310 1.2051 1.2301 0.0009 0.07%
2025-04-29 023626 南方崇元純債債券E 1.2051 1.2301 1.2044 1.2294 0.0007 0.06%
2025-04-28 023626 南方崇元純債債券E 1.2044 1.2294 1.2042 1.2292 0.0002 0.02%
2025-04-25 023626 南方崇元純債債券E 1.2042 1.2292 1.2060 1.2310 -0.0018 -0.15%
2025-04-24 023626 南方崇元純債債券E 1.2060 1.2310 1.2065 1.2315 -0.0005 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%