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南方崇元純債債券E基金凈值查詢(023626)

今天最新凈值 1.2071 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2321
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.7550億
  • 最近資產(chǎn)：36.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜才超
近一年南方崇元純債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方崇元純債債券E(023626)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023626 南方崇元純債債券E 1.2077 1.2327 1.2071 1.2321 0.0006 0.05%
2025-05-21 023626 南方崇元純債債券E 1.2071 1.2321 1.2069 1.2319 0.0002 0.02%
2025-05-20 023626 南方崇元純債債券E 1.2069 1.2319 1.2062 1.2312 0.0007 0.06%
2025-05-19 023626 南方崇元純債債券E 1.2062 1.2312 1.2051 1.2301 0.0011 0.09%
2025-05-16 023626 南方崇元純債債券E 1.2051 1.2301 1.2057 1.2307 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 023626 南方崇元純債債券E 1.2057 1.2307 1.2050 1.2300 0.0007 0.06%
2025-05-14 023626 南方崇元純債債券E 1.2050 1.2300 1.2056 1.2306 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 023626 南方崇元純債債券E 1.2056 1.2306 1.2048 1.2298 0.0008 0.07%
2025-05-12 023626 南方崇元純債債券E 1.2048 1.2298 1.2083 1.2333 -0.0035 -0.29%
2025-05-09 023626 南方崇元純債債券E 1.2083 1.2333 1.2074 1.2324 0.0009 0.07%
2025-05-08 023626 南方崇元純債債券E 1.2074 1.2324 1.2056 1.2306 0.0018 0.15%
2025-05-07 023626 南方崇元純債債券E 1.2056 1.2306 1.2065 1.2315 -0.0009 -0.07%
2025-05-06 023626 南方崇元純債債券E 1.2065 1.2315 1.2060 1.2310 0.0005 0.04%
2025-04-30 023626 南方崇元純債債券E 1.2060 1.2310 1.2051 1.2301 0.0009 0.07%
2025-04-29 023626 南方崇元純債債券E 1.2051 1.2301 1.2044 1.2294 0.0007 0.06%
2025-04-28 023626 南方崇元純債債券E 1.2044 1.2294 1.2042 1.2292 0.0002 0.02%
2025-04-25 023626 南方崇元純債債券E 1.2042 1.2292 1.2060 1.2310 -0.0018 -0.15%
2025-04-24 023626 南方崇元純債債券E 1.2060 1.2310 1.2065 1.2315 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 023626 南方崇元純債債券E 1.2065 1.2315 1.2060 1.2310 0.0005 0.04%
2025-04-22 023626 南方崇元純債債券E 1.2060 1.2310 1.2072 1.2322 -0.0012 -0.10%
2025-04-21 023626 南方崇元純債債券E 1.2072 1.2322 1.2067 1.2317 0.0005 0.04%
2025-04-18 023626 南方崇元純債債券E 1.2067 1.2317 1.2071 1.2321 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 023626 南方崇元純債債券E 1.2071 1.2321 1.2066 1.2316 0.0005 0.04%
2025-04-16 023626 南方崇元純債債券E 1.2066 1.2316 1.2061 1.2311 0.0005 0.04%
2025-04-15 023626 南方崇元純債債券E 1.2061 1.2311 1.2068 1.2318 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 023626 南方崇元純債債券E 1.2068 1.2318 1.2070 1.2320 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 023626 南方崇元純債債券E 1.2070 1.2320 1.2061 1.2311 0.0009 0.07%
2025-04-10 023626 南方崇元純債債券E 1.2061 1.2311 1.2056 1.2306 0.0005 0.04%
2025-04-09 023626 南方崇元純債債券E 1.2056 1.2306 1.2038 1.2288 0.0018 0.15%
2025-04-08 023626 南方崇元純債債券E 1.2038 1.2288 1.2068 1.2318 -0.0030 -0.25%
2025-04-07 023626 南方崇元純債債券E 1.2068 1.2318 1.1984 1.2234 0.0084 0.70%
2025-04-03 023626 南方崇元純債債券E 1.1984 1.2234 1.1918 1.2168 0.0066 0.55%
2025-04-02 023626 南方崇元純債債券E 1.1918 1.2168 1.1889 1.2139 0.0029 0.24%
2025-04-01 023626 南方崇元純債債券E 1.1889 1.2139 1.1881 1.2131 0.0008 0.07%
2025-03-31 023626 南方崇元純債債券E 1.1881 1.2131 1.1879 1.2129 0.0002 0.02%
2025-03-28 023626 南方崇元純債債券E 1.1879 1.2129 1.1888 1.2138 -0.0009 -0.08%
2025-03-27 023626 南方崇元純債債券E 1.1888 1.2138 1.1881 1.2131 0.0007 0.06%
2025-03-26 023626 南方崇元純債債券E 1.1881 1.2131 1.1863 1.2113 0.0018 0.15%
2025-03-25 023626 南方崇元純債債券E 1.1863 1.2113 1.1838 1.2088 0.0025 0.21%
2025-03-24 023626 南方崇元純債債券E 1.1838 1.2088 1.1825 1.2075 0.0013 0.11%
2025-03-21 023626 南方崇元純債債券E 1.1825 1.2075 1.1816 1.2066 0.0009 0.08%
2025-03-20 023626 南方崇元純債債券E 1.1816 1.2066 1.1779 1.2029 0.0037 0.31%
2025-03-19 023626 南方崇元純債債券E 1.1779 1.2029 1.1768 1.2018 0.0011 0.09%
2025-03-18 023626 南方崇元純債債券E 1.1768 1.2018 1.1763 1.2013 0.0005 0.04%
2025-03-17 023626 南方崇元純債債券E 1.1763 1.2013 1.1795 1.2045 -0.0032 -0.27%
2025-03-14 023626 南方崇元純債債券E 1.1795 1.2045 1.1795 1.2045 0.0000 0.00%
2025-03-13 023626 南方崇元純債債券E 1.1795 1.2045 1.1779 1.2029 0.0016 0.14%
2025-03-12 023626 南方崇元純債債券E 1.1779 1.2029 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%