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南方崇元純債債券E基金凈值查詢(023626)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2077 0.0006 0.0500% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2327
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：30.7550億
最近資產(chǎn)：36.54億
基金公司：
基金經(jīng)理：杜才超

近一周南方崇元純債債券E基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,南方崇元純債債券E(023626)基金累計收益率-0.26%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	023626	南方崇元純債債券E	1.2082	1.2332	1.2077	1.2327	0.0005	0.04%
2025-05-22	023626	南方崇元純債債券E	1.2077	1.2327	1.2071	1.2321	0.0006	0.05%
2025-05-21	023626	南方崇元純債債券E	1.2071	1.2321	1.2069	1.2319	0.0002	0.02%
2025-05-20	023626	南方崇元純債債券E	1.2069	1.2319	1.2062	1.2312	0.0007	0.06%
2025-05-19	023626	南方崇元純債債券E	1.2062	1.2312	1.2051	1.2301	0.0011	0.09%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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