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平安鑫瑞混合F基金凈值查詢(023606)

今天最新凈值 1.0664 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0662 -0.0002 -0.0211%
  • 累計(jì)凈值：1.0664
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7227億
  • 最近資產(chǎn)：2.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張恒
近一周平安鑫瑞混合F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安鑫瑞混合F(023606)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023606 平安鑫瑞混合F 1.0662 1.0662 1.0664 1.0664 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 023606 平安鑫瑞混合F 1.0664 1.0664 1.0666 1.0666 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 023606 平安鑫瑞混合F 1.0666 1.0666 1.0664 1.0664 0.0002 0.02%
2025-05-20 023606 平安鑫瑞混合F 1.0664 1.0664 1.0662 1.0662 0.0002 0.02%
2025-05-19 023606 平安鑫瑞混合F 1.0662 1.0662 1.0658 1.0658 0.0004 0.04%