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平安鑫瑞混合F基金凈值查詢(023606)

今天最新凈值 1.0666 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0662 -0.0002 -0.0211%
  • 累計(jì)凈值：1.0666
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7227億
  • 最近資產(chǎn)：2.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張恒
近一月平安鑫瑞混合F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安鑫瑞混合F(023606)基金累計(jì)收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023606 平安鑫瑞混合F 1.0664 1.0664 1.0666 1.0666 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 023606 平安鑫瑞混合F 1.0666 1.0666 1.0664 1.0664 0.0002 0.02%
2025-05-20 023606 平安鑫瑞混合F 1.0664 1.0664 1.0662 1.0662 0.0002 0.02%
2025-05-19 023606 平安鑫瑞混合F 1.0662 1.0662 1.0658 1.0658 0.0004 0.04%
2025-05-16 023606 平安鑫瑞混合F 1.0658 1.0658 1.0659 1.0659 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 023606 平安鑫瑞混合F 1.0659 1.0659 1.0670 1.0670 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 023606 平安鑫瑞混合F 1.0670 1.0670 1.0667 1.0667 0.0003 0.03%
2025-05-13 023606 平安鑫瑞混合F 1.0667 1.0667 1.0653 1.0653 0.0014 0.13%
2025-05-12 023606 平安鑫瑞混合F 1.0653 1.0653 1.0654 1.0654 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 023606 平安鑫瑞混合F 1.0654 1.0654 1.0661 1.0661 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 023606 平安鑫瑞混合F 1.0661 1.0661 1.0640 1.0640 0.0021 0.20%
2025-05-07 023606 平安鑫瑞混合F 1.0640 1.0640 1.0644 1.0644 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 023606 平安鑫瑞混合F 1.0644 1.0644 1.0627 1.0627 0.0017 0.16%
2025-04-30 023606 平安鑫瑞混合F 1.0627 1.0627 1.0620 1.0620 0.0007 0.07%
2025-04-29 023606 平安鑫瑞混合F 1.0620 1.0620 1.0589 1.0589 0.0031 0.29%
2025-04-28 023606 平安鑫瑞混合F 1.0589 1.0589 1.0595 1.0595 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 023606 平安鑫瑞混合F 1.0595 1.0595 1.0594 1.0594 0.0001 0.01%
2025-04-24 023606 平安鑫瑞混合F 1.0594 1.0594 1.0598 1.0598 -0.0004 -0.04%