平安鑫瑞混合F基金凈值查詢(023606)
今天最新凈值
1.0666
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0665
-0.0001 -0.0119%
- 累計(jì)凈值：1.0666
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.7227億
- 最近資產(chǎn)：2.84億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張恒
近一季,平安鑫瑞混合F(023606)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0664 |
1.0664 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0666 |
1.0666 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0664 |
1.0664 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0662 |
1.0662 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0658 |
1.0658 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0659 |
1.0659 |
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1.0670 |
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-0.10% |
| 2025-05-14 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0670 |
1.0670 |
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0.03% |
| 2025-05-13 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0667 |
1.0667 |
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1.0653 |
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0.13% |
| 2025-05-12 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0653 |
1.0653 |
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1.0654 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0654 |
1.0654 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0661 |
1.0661 |
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1.0640 |
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0.20% |
| 2025-05-07 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0640 |
1.0640 |
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1.0644 |
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-0.04% |
| 2025-05-06 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
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1.0644 |
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1.0627 |
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0.16% |
| 2025-04-30 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0627 |
1.0627 |
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1.0620 |
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0.07% |
| 2025-04-29 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
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1.0620 |
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1.0589 |
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| 2025-04-28 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0589 |
1.0589 |
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1.0595 |
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-0.06% |
| 2025-04-25 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0595 |
1.0595 |
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1.0594 |
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0.01% |
| 2025-04-24 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
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1.0594 |
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1.0598 |
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-0.04% |
| 2025-04-23 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0598 |
1.0598 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0594 |
1.0594 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
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1.0591 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
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1.0586 |
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1.0587 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0587 |
1.0587 |
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1.0585 |
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0.02% |
| 2025-04-16 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0585 |
1.0585 |
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1.0596 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-15 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
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1.0596 |
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0.06% |
| 2025-04-11 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0590 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0590 |
1.0590 |
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1.0582 |
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0.08% |
| 2025-04-09 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0582 |
1.0582 |
1.0562 |
1.0562 |
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0.19% |
| 2025-04-08 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0562 |
1.0562 |
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1.0573 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-07 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0573 |
1.0573 |
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1.0532 |
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0.39% |
| 2025-04-03 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0532 |
1.0532 |
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1.0473 |
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0.56% |
| 2025-04-02 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
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1.0473 |
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1.0443 |
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| 2025-04-01 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0443 |
1.0443 |
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1.0431 |
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0.12% |
| 2025-03-31 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0431 |
1.0431 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0432 |
1.0432 |
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1.0439 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0439 |
1.0439 |
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1.0433 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0433 |
1.0433 |
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1.0423 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0423 |
1.0423 |
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1.0417 |
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0.06% |
| 2025-03-24 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0417 |
1.0417 |
1.0420 |
1.0420 |
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-0.03% |
| 2025-03-21 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0420 |
1.0420 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-20 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0433 |
1.0433 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-19 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0436 |
1.0436 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-18 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0446 |
1.0446 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0436 |
1.0436 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0457 |
1.0457 |
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1.0442 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-13 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0442 |
1.0442 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0447 |
1.0447 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0445 |
1.0445 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0461 |
1.0461 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0460 |
1.0460 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
