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富安達上清所0-3年政金債指數(shù)D基金凈值查詢(023558)

今天最新凈值 1.0226 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0226
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.9713億
  • 最近資產(chǎn)：32.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭良海
近一周富安達上清所0-3年政金債指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富安達上清所0-3年政金債指數(shù)D(023558)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023558 富安達上清所0-3年政金債指數(shù)D 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2025-05-22 023558 富安達上清所0-3年政金債指數(shù)D 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-05-21 023558 富安達上清所0-3年政金債指數(shù)D 1.0226 1.0226 1.0227 1.0227 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 023558 富安達上清所0-3年政金債指數(shù)D 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2025-05-19 023558 富安達上清所0-3年政金債指數(shù)D 1.0227 1.0227 1.0223 1.0223 0.0004 0.04%