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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(023518)

今天最新凈值 0.9512 -0.0046 -0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9512
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.94億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建 錢瀚
近一周國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A(023518)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023518 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9437 0.9437 0.9512 0.9512 -0.0075 -0.79%
2025-05-21 023518 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9512 0.9512 0.9558 0.9558 -0.0046 -0.48%
2025-05-20 023518 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9558 0.9558 0.9500 0.9500 0.0058 0.61%
2025-05-19 023518 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9500 0.9500 0.9502 0.9502 -0.0002 -0.02%