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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(023518)

今天最新凈值 0.9512 -0.0046 -0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9512
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.94億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經理：趙建 錢瀚
近一月國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A(023518)基金累計收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023518 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9437 0.9437 0.9512 0.9512 -0.0075 -0.79%
2025-05-21 023518 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9512 0.9512 0.9558 0.9558 -0.0046 -0.48%
2025-05-20 023518 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9558 0.9558 0.9500 0.9500 0.0058 0.61%
2025-05-19 023518 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9500 0.9500 0.9502 0.9502 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 023518 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9502 0.9502 0.9441 0.9441 0.0061 0.65%
2025-05-15 023518 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9441 0.9441 0.9619 0.9619 -0.0178 -1.85%
2025-05-14 023518 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9619 0.9619 0.9652 0.9652 -0.0033 -0.34%
2025-05-13 023518 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9652 0.9652 0.9716 0.9716 -0.0064 -0.66%
2025-05-12 023518 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9716 0.9716 0.9574 0.9574 0.0142 1.48%
2025-05-09 023518 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9574 0.9574 0.9778 0.9778 -0.0204 -2.09%
2025-05-08 023518 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9778 0.9778 0.9689 0.9689 0.0089 0.92%
2025-05-07 023518 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9689 0.9689 0.9705 0.9705 -0.0016 -0.16%
2025-05-06 023518 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9705 0.9705 0.9445 0.9445 0.0260 2.75%
2025-04-30 023518 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9445 0.9445 0.9283 0.9283 0.0162 1.75%
2025-04-29 023518 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9283 0.9283 0.9216 0.9216 0.0067 0.73%
2025-04-28 023518 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9216 0.9216 0.9268 0.9268 -0.0052 -0.56%
2025-04-25 023518 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9268 0.9268 0.9269 0.9269 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 023518 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9269 0.9269 0.9377 0.9377 -0.0108 -1.15%
2025-04-23 023518 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9377 0.9377 0.9343 0.9343 0.0034 0.36%
國投瑞銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國投白銀LOF 0.9606 0.96%
國投金融聯(lián)接 2.2466 0.36%
國投瑞泰LOF 1.5764 0.06%
國投融華 1.3979 0.05%
國投順泓定開債 1.0557 0.03%
國投瑞銀順成3個月定開債 1.0597 0.03%
國投新活力A 1.2292 0.02%
國投順鑫定開債 1.1821 0.02%
國投瑞銀順祥債券 1.0273 0.02%
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 1.0677 0.02%