搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(023501)

今天最新凈值 0.9925 -0.0045 -0.4500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9925
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.76億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：施榮盛
近一周安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(023501)基金累計(jì)收益率-0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023501 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9824 0.9824 0.9925 0.9925 -0.0101 -1.02%
2025-05-22 023501 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9925 0.9925 0.9970 0.9970 -0.0045 -0.45%
2025-05-21 023501 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9970 0.9970 0.9949 0.9949 0.0021 0.21%
2025-05-20 023501 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9949 0.9949 0.9892 0.9892 0.0057 0.58%
2025-05-19 023501 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9892 0.9892 0.9898 0.9898 -0.0006 -0.06%