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安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(xún)(023501)

今天最新凈值 0.9970 0.0021 0.2100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9970
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.76億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：施榮盛
近一季安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(023501)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023501 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9925 0.9925 0.9970 0.9970 -0.0045 -0.45%
2025-05-21 023501 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9970 0.9970 0.9949 0.9949 0.0021 0.21%
2025-05-20 023501 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9949 0.9949 0.9892 0.9892 0.0057 0.58%
2025-05-19 023501 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9892 0.9892 0.9898 0.9898 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 023501 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9898 0.9898 0.9913 0.9913 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 023501 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9913 0.9913 1.0041 1.0041 -0.0128 -1.27%
2025-05-14 023501 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0041 1.0041 0.9957 0.9957 0.0084 0.84%
2025-05-13 023501 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9957 0.9957 1.0002 1.0002 -0.0045 -0.45%
2025-05-12 023501 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-05-09 023501 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-05-08 023501 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-05-07 023501 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-05-06 023501 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-04-30 023501 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%