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博道中證800指數(shù)增強A基金凈值查詢(023499)

今天最新凈值 1.0162 0.0102 1.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0162
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：楊夢
今年以來博道中證800指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博道中證800指數(shù)增強A(023499)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023499 博道中證800指數(shù)增強A 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 023499 博道中證800指數(shù)增強A 1.0162 1.0162 1.0060 1.0060 0.0102 1.01%
2025-05-09 023499 博道中證800指數(shù)增強A 1.0060 1.0060 0.9839 0.9839 0.0221 2.25%
2025-04-30 023499 博道中證800指數(shù)增強A 0.9839 0.9839 0.9894 0.9894 -0.0055 -0.56%
2025-04-25 023499 博道中證800指數(shù)增強A 0.9894 0.9894 0.9734 0.9734 0.0160 1.64%
2025-04-18 023499 博道中證800指數(shù)增強A 0.9734 0.9734 0.9673 0.9673 0.0061 0.63%
2025-04-11 023499 博道中證800指數(shù)增強A 0.9673 0.9673 0.9834 0.9834 -0.0161 -1.64%
2025-04-03 023499 博道中證800指數(shù)增強A 0.9834 0.9834 0.9922 0.9922 -0.0088 -0.89%
2025-03-28 023499 博道中證800指數(shù)增強A 0.9922 0.9922 0.9921 0.9921 0.0001 0.01%
2025-03-21 023499 博道中證800指數(shù)增強A 0.9921 0.9921 1.0000 1.0000 -0.0079 -0.79%
2025-03-18 023499 博道中證800指數(shù)增強A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%