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萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(023482)

今天最新凈值 1.0879 -0.0073 -0.6700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0879
  • 成立日期：2025-03-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一周萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C(023482)基金累計(jì)收益率9.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023482 萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0982 1.0982 1.0879 1.0879 0.0103 0.95%
2025-05-22 023482 萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0879 1.0879 1.0952 1.0952 -0.0073 -0.67%
2025-05-21 023482 萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0952 1.0952 1.0659 1.0659 0.0293 2.75%
2025-05-20 023482 萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0659 1.0659 1.0316 1.0316 0.0343 3.32%
2025-05-19 023482 萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0316 1.0316 1.0126 1.0126 0.0190 1.88%