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萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(023482)

今天最新凈值 1.0879 -0.0073 -0.6700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0879
  • 成立日期：2025-03-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
今年以來萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C(023482)基金累計收益率9.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0982 1.0982 1.0879 1.0879 0.0103 0.95%
2025-05-22 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0879 1.0879 1.0952 1.0952 -0.0073 -0.67%
2025-05-21 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0952 1.0952 1.0659 1.0659 0.0293 2.75%
2025-05-20 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0659 1.0659 1.0316 1.0316 0.0343 3.32%
2025-05-19 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0316 1.0316 1.0126 1.0126 0.0190 1.88%
2025-05-16 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0126 1.0126 0.9945 0.9945 0.0181 1.82%
2025-05-15 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9945 0.9945 1.0015 1.0015 -0.0070 -0.70%
2025-05-14 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0015 1.0015 0.9907 0.9907 0.0108 1.09%
2025-05-13 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9907 0.9907 0.9868 0.9868 0.0039 0.40%
2025-05-12 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9868 0.9868 1.0176 1.0176 -0.0308 -3.03%
2025-05-09 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0176 1.0176 1.0134 1.0134 0.0042 0.41%
2025-05-08 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0134 1.0134 1.0077 1.0077 0.0057 0.57%
2025-05-07 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0077 1.0077 1.0450 1.0450 -0.0373 -3.57%
2025-05-06 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0450 1.0450 1.0433 1.0433 0.0017 0.16%
2025-04-30 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0433 1.0433 1.0381 1.0381 0.0052 0.50%
2025-04-29 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0381 1.0381 1.0315 1.0315 0.0066 0.64%
2025-04-28 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0315 1.0315 1.0560 1.0560 -0.0245 -2.32%
2025-04-25 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0560 1.0560 1.0672 1.0672 -0.0112 -1.05%
2025-04-24 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0672 1.0672 1.0429 1.0429 0.0243 2.33%
2025-04-23 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0429 1.0429 1.0227 1.0227 0.0202 1.98%
2025-04-22 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0227 1.0227 0.9599 0.9599 0.0628 6.54%
2025-04-21 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9599 0.9599 0.9601 0.9601 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9601 0.9601 0.9614 0.9614 -0.0013 -0.14%
2025-04-17 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9614 0.9614 0.9538 0.9538 0.0076 0.80%
2025-04-16 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9538 0.9538 0.9844 0.9844 -0.0306 -3.11%
2025-04-15 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9844 0.9844 0.9934 0.9934 -0.0090 -0.91%
2025-04-14 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9934 0.9934 0.9550 0.9550 0.0384 4.02%
2025-04-11 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9550 0.9550 0.9192 0.9192 0.0358 3.89%
2025-04-10 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9192 0.9192 0.9003 0.9003 0.0189 2.10%
2025-04-09 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9003 0.9003 0.8894 0.8894 0.0109 1.23%
2025-04-08 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8894 0.8894 0.8651 0.8651 0.0243 2.81%
2025-04-07 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8651 0.8651 1.0519 1.0519 -0.1868 -17.76%
2025-04-03 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0519 1.0519 1.0656 1.0656 -0.0137 -1.29%
2025-04-02 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0656 1.0656 1.0706 1.0706 -0.0050 -0.47%
2025-04-01 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0706 1.0706 1.0288 1.0288 0.0418 4.06%
2025-03-31 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0288 1.0288 1.0349 1.0349 -0.0061 -0.59%
2025-03-28 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-21 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%