萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(023482)
今天最新凈值
1.0879
-0.0073 -0.6700%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0879
- 成立日期：2025-03-20
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.08億元
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：楊坤
近一月萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
近一月,萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C(023482)基金累計(jì)收益率14.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
023482 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0103 |
0.95% |
| 2025-05-22 |
023482 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
023482 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0293 |
2.75% |
| 2025-05-20 |
023482 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0316 |
1.0316 |
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3.32% |
| 2025-05-19 |
023482 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0190 |
1.88% |
| 2025-05-16 |
023482 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0126 |
1.0126 |
0.9945 |
0.9945 |
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1.82% |
| 2025-05-15 |
023482 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.9945 |
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1.0015 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
023482 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0015 |
1.0015 |
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0.9907 |
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1.09% |
| 2025-05-13 |
023482 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9907 |
0.9907 |
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0.9868 |
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0.40% |
| 2025-05-12 |
023482 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9868 |
0.9868 |
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1.0176 |
-0.0308 |
-3.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
023482 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0134 |
1.0134 |
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0.41% |
| 2025-05-08 |
023482 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0077 |
1.0077 |
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0.57% |
| 2025-05-07 |
023482 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0373 |
-3.57% |
| 2025-05-06 |
023482 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
023482 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-04-29 |
023482 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-04-28 |
023482 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0245 |
-2.32% |
| 2025-04-25 |
023482 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0112 |
-1.05% |
| 2025-04-24 |
023482 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0243 |
2.33% |
