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農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強C基金凈值查詢(023476)

今天最新凈值 1.0090 -0.0024 -0.2400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0090
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.21億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：錢大千
近一周農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強C(023476)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強C 1.0027 1.0027 1.0090 1.0090 -0.0063 -0.62%
2025-05-22 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強C 1.0090 1.0090 1.0114 1.0114 -0.0024 -0.24%
2025-05-21 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強C 1.0114 1.0114 1.0077 1.0077 0.0037 0.37%
2025-05-20 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強C 1.0077 1.0077 1.0026 1.0026 0.0051 0.51%
2025-05-19 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強C 1.0026 1.0026 1.0037 1.0037 -0.0011 -0.11%