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農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(023475)

今天最新凈值 1.0097 -0.0023 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0097
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.91億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：錢大千
近一周農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(023475)基金累計(jì)收益率-0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0034 1.0034 1.0097 1.0097 -0.0063 -0.62%
2025-05-22 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0097 1.0097 1.0120 1.0120 -0.0023 -0.23%
2025-05-21 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0120 1.0120 1.0084 1.0084 0.0036 0.36%
2025-05-20 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0084 1.0084 1.0032 1.0032 0.0052 0.52%
2025-05-19 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0032 1.0032 1.0044 1.0044 -0.0012 -0.12%