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農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(023475)

今天最新凈值 1.0097 -0.0023 -0.2300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0097
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.91億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：錢大千
近一季農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(023475)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0034 1.0034 1.0097 1.0097 -0.0063 -0.62%
2025-05-22 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0097 1.0097 1.0120 1.0120 -0.0023 -0.23%
2025-05-21 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0120 1.0120 1.0084 1.0084 0.0036 0.36%
2025-05-20 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0084 1.0084 1.0032 1.0032 0.0052 0.52%
2025-05-19 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0032 1.0032 1.0044 1.0044 -0.0012 -0.12%
2025-05-16 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0044 1.0044 1.0065 1.0065 -0.0021 -0.21%
2025-05-15 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0065 1.0065 1.0153 1.0153 -0.0088 -0.87%
2025-05-14 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0153 1.0153 1.0087 1.0087 0.0066 0.65%
2025-05-13 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0087 1.0087 1.0089 1.0089 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0089 1.0089 1.0020 1.0020 0.0069 0.69%
2025-05-09 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0020 1.0020 1.0038 1.0038 -0.0018 -0.18%
2025-05-08 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0038 1.0038 1.0016 1.0016 0.0022 0.22%
2025-05-07 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0016 1.0016 1.0003 1.0003 0.0013 0.13%
2025-05-06 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0003 1.0003 0.9977 0.9977 0.0026 0.26%
2025-04-30 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9977 0.9977 0.9980 0.9980 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00%
2025-04-28 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9980 0.9980 0.9982 0.9982 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9982 0.9982 0.9981 0.9981 0.0001 0.01%
2025-04-24 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-18 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9976 0.9976 0.9973 0.9973 0.0003 0.03%
2025-04-11 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9973 0.9973 0.9993 0.9993 -0.0020 -0.20%
2025-04-03 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9993 0.9993 0.9999 0.9999 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 023475 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%