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太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(023474)

今天最新凈值 0.9997 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9997
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.54億元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：張子權(quán)
今年以來(lái)太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(023474)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023474 太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9995 0.9995 0.9997 0.9997 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 023474 太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9997 0.9997 0.9995 0.9995 0.0002 0.02%
2025-05-20 023474 太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9995 0.9995 0.9992 0.9992 0.0003 0.03%
2025-05-19 023474 太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9992 0.9992 0.9994 0.9994 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 023474 太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9994 0.9994 0.9996 0.9996 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 023474 太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9996 0.9996 1.0000 1.0000 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 023474 太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0000 1.0000 0.9997 0.9997 0.0003 0.03%
2025-05-13 023474 太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9997 0.9997 0.9998 0.9998 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 023474 太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-05-09 023474 太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 023474 太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2025-05-07 023474 太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2025-05-06 023474 太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 023474 太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%