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中歐信息科技混合發(fā)起C基金凈值查詢(023452)

今天最新凈值 0.9645 -0.0263 -2.6500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9608 -0.0037 -0.3824%
  • 累計(jì)凈值：0.9645
  • 成立日期：2025-02-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.48億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：杜厚良
近一季中歐信息科技混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐信息科技混合發(fā)起C(023452)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9555 0.9555 0.9645 0.9645 -0.0090 -0.93%
2025-05-22 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9645 0.9645 0.9908 0.9908 -0.0263 -2.65%
2025-05-21 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9908 0.9908 0.9936 0.9936 -0.0028 -0.28%
2025-05-20 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9936 0.9936 0.9837 0.9837 0.0099 1.01%
2025-05-19 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9837 0.9837 0.9825 0.9825 0.0012 0.12%
2025-05-16 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9825 0.9825 0.9713 0.9713 0.0112 1.15%
2025-05-15 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9713 0.9713 0.9801 0.9801 -0.0088 -0.90%
2025-05-14 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9801 0.9801 0.9757 0.9757 0.0044 0.45%
2025-05-13 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9757 0.9757 0.9839 0.9839 -0.0082 -0.83%
2025-05-12 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9839 0.9839 0.9607 0.9607 0.0232 2.41%
2025-05-09 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9607 0.9607 0.9711 0.9711 -0.0104 -1.07%
2025-05-08 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9711 0.9711 0.9706 0.9706 0.0005 0.05%
2025-05-07 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9706 0.9706 0.9806 0.9806 -0.0100 -1.02%
2025-05-06 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9806 0.9806 0.9644 0.9644 0.0162 1.68%
2025-04-30 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9644 0.9644 0.9632 0.9632 0.0012 0.12%
2025-04-29 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9632 0.9632 0.9475 0.9475 0.0157 1.66%
2025-04-28 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9475 0.9475 0.9483 0.9483 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9483 0.9483 0.9584 0.9584 -0.0101 -1.05%
2025-04-24 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9584 0.9584 0.9534 0.9534 0.0050 0.52%
2025-04-23 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9534 0.9534 0.9498 0.9498 0.0036 0.38%
2025-04-22 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9498 0.9498 0.9443 0.9443 0.0055 0.58%
2025-04-21 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9443 0.9443 0.9335 0.9335 0.0108 1.16%
2025-04-18 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9335 0.9335 0.9406 0.9406 -0.0071 -0.75%
2025-04-17 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9406 0.9406 0.9289 0.9289 0.0117 1.26%
2025-04-16 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9289 0.9289 0.9408 0.9408 -0.0119 -1.26%
2025-04-15 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9408 0.9408 0.9456 0.9456 -0.0048 -0.51%
2025-04-14 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9456 0.9456 0.9321 0.9321 0.0135 1.45%
2025-04-11 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9321 0.9321 0.9253 0.9253 0.0068 0.73%
2025-04-10 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9253 0.9253 0.9027 0.9027 0.0226 2.50%
2025-04-09 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9027 0.9027 0.8905 0.8905 0.0122 1.37%
2025-04-08 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.8905 0.8905 0.8818 0.8818 0.0087 0.99%
2025-04-07 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.8818 0.8818 0.9694 0.9694 -0.0876 -9.04%
2025-04-03 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9694 0.9694 0.9865 0.9865 -0.0171 -1.73%
2025-04-02 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9865 0.9865 0.9796 0.9796 0.0069 0.70%
2025-04-01 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9796 0.9796 0.9803 0.9803 -0.0007 -0.07%
2025-03-31 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9803 0.9803 0.9851 0.9851 -0.0048 -0.49%
2025-03-28 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9851 0.9851 0.9909 0.9909 -0.0058 -0.59%
2025-03-27 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9909 0.9909 0.9876 0.9876 0.0033 0.33%
2025-03-26 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9876 0.9876 0.9804 0.9804 0.0072 0.73%
2025-03-25 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9804 0.9804 1.0026 1.0026 -0.0222 -2.21%
2025-03-24 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 1.0026 1.0026 0.9946 0.9946 0.0080 0.80%
2025-03-21 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9946 0.9946 1.0105 1.0105 -0.0159 -1.57%
2025-03-20 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 1.0105 1.0105 1.0191 1.0191 -0.0086 -0.84%
2025-03-19 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 1.0191 1.0191 1.0267 1.0267 -0.0076 -0.74%
2025-03-18 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 1.0267 1.0267 1.0173 1.0173 0.0094 0.92%
2025-03-17 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 1.0173 1.0173 1.0127 1.0127 0.0046 0.45%
2025-03-14 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-07 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 1.0010 1.0010 0.9831 0.9831 0.0179 1.82%
2025-02-28 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9831 0.9831 1.0000 1.0000 -0.0169 -1.69%
2025-02-26 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%