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中歐信息科技混合發(fā)起C基金凈值查詢(023452)

今天最新凈值 0.9936 0.0099 1.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9783 -0.0125 -1.2575%
  • 累計凈值：0.9936
  • 成立日期：2025-02-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.48億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：杜厚良
近一月中歐信息科技混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐信息科技混合發(fā)起C(023452)基金累計收益率4.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9908 0.9908 0.9936 0.9936 -0.0028 -0.28%
2025-05-20 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9936 0.9936 0.9837 0.9837 0.0099 1.01%
2025-05-19 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9837 0.9837 0.9825 0.9825 0.0012 0.12%
2025-05-16 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9825 0.9825 0.9713 0.9713 0.0112 1.15%
2025-05-15 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9713 0.9713 0.9801 0.9801 -0.0088 -0.90%
2025-05-14 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9801 0.9801 0.9757 0.9757 0.0044 0.45%
2025-05-13 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9757 0.9757 0.9839 0.9839 -0.0082 -0.83%
2025-05-12 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9839 0.9839 0.9607 0.9607 0.0232 2.41%
2025-05-09 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9607 0.9607 0.9711 0.9711 -0.0104 -1.07%
2025-05-08 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9711 0.9711 0.9706 0.9706 0.0005 0.05%
2025-05-07 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9706 0.9706 0.9806 0.9806 -0.0100 -1.02%
2025-05-06 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9806 0.9806 0.9644 0.9644 0.0162 1.68%
2025-04-30 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9644 0.9644 0.9632 0.9632 0.0012 0.12%
2025-04-29 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9632 0.9632 0.9475 0.9475 0.0157 1.66%
2025-04-28 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9475 0.9475 0.9483 0.9483 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9483 0.9483 0.9584 0.9584 -0.0101 -1.05%
2025-04-24 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9584 0.9584 0.9534 0.9534 0.0050 0.52%
2025-04-23 023452 中歐信息科技混合發(fā)起C 0.9534 0.9534 0.9498 0.9498 0.0036 0.38%