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前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(023441)

今天最新凈值 1.1404 0.0135 1.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1404
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.66億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：黃玥
近一周前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起A(023441)基金累計收益率4.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 023441 前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1450 1.1450 1.1404 1.1404 0.0046 0.40%
2025-05-20 023441 前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1404 1.1404 1.1269 1.1269 0.0135 1.20%
2025-05-19 023441 前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1269 1.1269 1.1034 1.1034 0.0235 2.13%
2025-05-16 023441 前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1034 1.1034 1.0985 1.0985 0.0049 0.45%