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富安達(dá)中證A500指數(shù)增強A基金凈值查詢(023435)

今天最新凈值 1.0040 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0040
  • 成立日期：2025-04-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.77億元
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：紀(jì)青
近半年富安達(dá)中證A500指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富安達(dá)中證A500指數(shù)增強A(023435)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023435 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強A 1.0021 1.0021 1.0040 1.0040 -0.0019 -0.19%
2025-05-22 023435 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強A 1.0040 1.0040 1.0043 1.0043 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 023435 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強A 1.0043 1.0043 1.0033 1.0033 0.0010 0.10%
2025-05-20 023435 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強A 1.0033 1.0033 1.0023 1.0023 0.0010 0.10%
2025-05-19 023435 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強A 1.0023 1.0023 1.0026 1.0026 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 023435 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強A 1.0026 1.0026 1.0031 1.0031 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 023435 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強A 1.0031 1.0031 1.0042 1.0042 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 023435 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強A 1.0042 1.0042 1.0025 1.0025 0.0017 0.17%
2025-05-13 023435 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強A 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-05-12 023435 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強A 1.0025 1.0025 1.0011 1.0011 0.0014 0.14%
2025-05-09 023435 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強A 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 023435 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強A 1.0012 1.0012 1.0005 1.0005 0.0007 0.07%
2025-05-07 023435 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強A 1.0005 1.0005 0.9998 0.9998 0.0008 0.08%
2025-05-06 023435 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強A 0.9998 0.9998 0.9988 0.9988 0.0010 0.10%
2025-04-30 023435 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 023435 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強A 0.9998 0.9998 0.9988 0.9988 0.0010 0.10%
2025-04-18 023435 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強A 0.9988 0.9988 0.9979 0.9979 0.0009 0.09%
2025-04-11 023435 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強A 0.9979 0.9979 0.9993 0.9993 -0.0014 -0.14%
2025-04-03 023435 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強A 0.9993 0.9993 1.0000 1.0000 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 023435 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%