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富安達(dá)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(023435)

今天最新凈值 1.0040 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0040
  • 成立日期：2025-04-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.77億元
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：紀(jì)青
近一周富安達(dá)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富安達(dá)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(023435)基金累計收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023435 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0021 1.0021 1.0040 1.0040 -0.0019 -0.19%
2025-05-22 023435 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0040 1.0040 1.0043 1.0043 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 023435 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0043 1.0043 1.0033 1.0033 0.0010 0.10%
2025-05-20 023435 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0033 1.0033 1.0023 1.0023 0.0010 0.10%
2025-05-19 023435 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0023 1.0023 1.0026 1.0026 -0.0003 -0.03%