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南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(023428)

今天最新凈值 0.9479 0.0028 0.3000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9479
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
近一季南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(023428)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9494 0.9494 0.9479 0.9479 0.0015 0.16%
2025-05-20 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9451 0.9451 0.0028 0.30%
2025-05-19 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9451 0.9451 0.9451 0.9451 0.0000 0.00%
2025-05-16 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9451 0.9451 0.9467 0.9467 -0.0016 -0.17%
2025-05-15 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9467 0.9467 0.9509 0.9509 -0.0042 -0.44%
2025-05-14 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9509 0.9509 0.9467 0.9467 0.0042 0.44%
2025-05-13 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9467 0.9467 0.9459 0.9459 0.0008 0.08%
2025-05-12 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9459 0.9459 0.9412 0.9412 0.0047 0.50%
2025-05-09 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9412 0.9412 0.9422 0.9422 -0.0010 -0.11%
2025-05-08 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9422 0.9422 0.9392 0.9392 0.0030 0.32%
2025-05-07 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9392 0.9392 0.9368 0.9368 0.0024 0.26%
2025-05-06 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9368 0.9368 0.9316 0.9316 0.0052 0.56%
2025-04-30 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9316 0.9316 0.9320 0.9320 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9320 0.9320 0.9320 0.9320 0.0000 0.00%
2025-04-28 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9320 0.9320 0.9329 0.9329 -0.0009 -0.10%
2025-04-25 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9329 0.9329 0.9321 0.9321 0.0008 0.09%
2025-04-24 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9321 0.9321 0.9326 0.9326 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9326 0.9326 0.9313 0.9313 0.0013 0.14%
2025-04-22 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9313 0.9313 0.9307 0.9307 0.0006 0.06%
2025-04-21 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9307 0.9307 0.9287 0.9287 0.0020 0.22%
2025-04-18 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9287 0.9287 0.9278 0.9278 0.0009 0.10%
2025-04-17 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9278 0.9278 0.9280 0.9280 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9280 0.9280 0.9282 0.9282 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9282 0.9282 0.9272 0.9272 0.0010 0.11%
2025-04-14 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9272 0.9272 0.9243 0.9243 0.0029 0.31%
2025-04-11 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9243 0.9243 0.9218 0.9218 0.0025 0.27%
2025-04-10 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9218 0.9218 0.9154 0.9154 0.0064 0.70%
2025-04-09 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9154 0.9154 0.9129 0.9129 0.0025 0.27%
2025-04-08 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9129 0.9129 0.9108 0.9108 0.0021 0.23%
2025-04-07 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9108 0.9108 0.9405 0.9405 -0.0297 -3.16%
2025-04-03 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9405 0.9405 0.9433 0.9433 -0.0028 -0.30%
2025-04-02 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9433 0.9433 0.9424 0.9424 0.0009 0.10%
2025-04-01 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9424 0.9424 0.9417 0.9417 0.0007 0.07%
2025-03-31 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9417 0.9417 0.9443 0.9443 -0.0026 -0.28%
2025-03-28 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9443 0.9443 0.9468 0.9468 -0.0025 -0.26%
2025-03-27 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9468 0.9468 0.9456 0.9456 0.0012 0.13%
2025-03-26 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9456 0.9456 0.9465 0.9465 -0.0009 -0.10%
2025-03-25 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9465 0.9465 0.9471 0.9471 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9471 0.9471 0.9457 0.9457 0.0014 0.15%
2025-03-21 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9457 0.9457 0.9520 0.9520 -0.0063 -0.66%
2025-03-20 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9520 0.9520 0.9548 0.9548 -0.0028 -0.29%
2025-03-19 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9548 0.9548 0.9547 0.9547 0.0001 0.01%
2025-03-18 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9547 0.9547 0.9529 0.9529 0.0018 0.19%
2025-03-17 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9529 0.9529 0.9535 0.9535 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9535 0.9535 0.9447 0.9447 0.0088 0.93%
2025-03-13 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9447 0.9447 0.9467 0.9467 -0.0020 -0.21%
2025-03-12 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9467 0.9467 0.9473 0.9473 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9473 0.9473 0.9463 0.9463 0.0010 0.11%
2025-03-10 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9477 0.9477 -0.0014 -0.15%
2025-03-07 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9477 0.9477 0.9495 0.9495 -0.0018 -0.19%
2025-03-06 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9495 0.9495 0.9443 0.9443 0.0052 0.55%
2025-03-05 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9443 0.9443 0.9418 0.9418 0.0025 0.27%
2025-03-04 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9418 0.9418 0.9408 0.9408 0.0010 0.11%
2025-03-03 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9408 0.9408 0.9403 0.9403 0.0005 0.05%
2025-02-28 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9403 0.9403 0.9501 0.9501 -0.0098 -1.03%
2025-02-27 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9501 0.9501 0.9496 0.9496 0.0005 0.05%
2025-02-26 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9496 0.9496 0.9441 0.9441 0.0055 0.58%
2025-02-25 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9441 0.9441 0.9485 0.9485 -0.0044 -0.46%
2025-02-24 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9485 0.9485 0.9496 0.9496 -0.0011 -0.12%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%