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南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(023428)

今天最新凈值 0.9479 0.0028 0.3000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9479
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
近一月南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(023428)基金累計(jì)收益率2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9494 0.9494 0.9479 0.9479 0.0015 0.16%
2025-05-20 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9451 0.9451 0.0028 0.30%
2025-05-19 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9451 0.9451 0.9451 0.9451 0.0000 0.00%
2025-05-16 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9451 0.9451 0.9467 0.9467 -0.0016 -0.17%
2025-05-15 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9467 0.9467 0.9509 0.9509 -0.0042 -0.44%
2025-05-14 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9509 0.9509 0.9467 0.9467 0.0042 0.44%
2025-05-13 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9467 0.9467 0.9459 0.9459 0.0008 0.08%
2025-05-12 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9459 0.9459 0.9412 0.9412 0.0047 0.50%
2025-05-09 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9412 0.9412 0.9422 0.9422 -0.0010 -0.11%
2025-05-08 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9422 0.9422 0.9392 0.9392 0.0030 0.32%
2025-05-07 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9392 0.9392 0.9368 0.9368 0.0024 0.26%
2025-05-06 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9368 0.9368 0.9316 0.9316 0.0052 0.56%
2025-04-30 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9316 0.9316 0.9320 0.9320 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9320 0.9320 0.9320 0.9320 0.0000 0.00%
2025-04-28 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9320 0.9320 0.9329 0.9329 -0.0009 -0.10%
2025-04-25 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9329 0.9329 0.9321 0.9321 0.0008 0.09%
2025-04-24 023428 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9321 0.9321 0.9326 0.9326 -0.0005 -0.05%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%