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工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(023415)

今天最新凈值 0.9815 -0.0087 -0.8800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9815
  • 成立日期：2025-03-12
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.86億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 李銳敏
近半年工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C(023415)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9693 0.9693 0.9815 0.9815 -0.0122 -1.24%
2025-05-22 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9815 0.9815 0.9902 0.9902 -0.0087 -0.88%
2025-05-21 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9902 0.9902 0.9791 0.9791 0.0111 1.13%
2025-05-20 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9791 0.9791 0.9724 0.9724 0.0067 0.69%
2025-05-19 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9724 0.9724 0.9765 0.9765 -0.0041 -0.42%
2025-05-16 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9765 0.9765 0.9779 0.9779 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9779 0.9779 0.9975 0.9975 -0.0196 -1.96%
2025-05-14 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9975 0.9975 0.9854 0.9854 0.0121 1.23%
2025-05-13 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9854 0.9854 0.9867 0.9867 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9867 0.9867 0.9590 0.9590 0.0277 2.89%
2025-05-09 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9590 0.9590 0.9659 0.9659 -0.0069 -0.71%
2025-05-08 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9659 0.9659 0.9474 0.9474 0.0185 1.95%
2025-05-07 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9474 0.9474 0.9406 0.9406 0.0068 0.72%
2025-05-06 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9406 0.9406 0.9235 0.9235 0.0171 1.85%
2025-04-30 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9235 0.9235 0.9160 0.9160 0.0075 0.82%
2025-04-29 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9160 0.9160 0.9183 0.9183 -0.0023 -0.25%
2025-04-28 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9183 0.9183 0.9241 0.9241 -0.0058 -0.63%
2025-04-25 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9241 0.9241 0.9163 0.9163 0.0078 0.85%
2025-04-24 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9163 0.9163 0.9219 0.9219 -0.0056 -0.61%
2025-04-23 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9219 0.9219 0.9099 0.9099 0.0120 1.32%
2025-04-22 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9099 0.9099 0.9126 0.9126 -0.0027 -0.30%
2025-04-21 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9126 0.9126 0.8989 0.8989 0.0137 1.52%
2025-04-18 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.8989 0.8989 0.8947 0.8947 0.0042 0.47%
2025-04-17 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.8947 0.8947 0.8939 0.8939 0.0008 0.09%
2025-04-16 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.8939 0.8939 0.9044 0.9044 -0.0105 -1.16%
2025-04-15 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9044 0.9044 0.9045 0.9045 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9045 0.9045 0.9020 0.9020 0.0025 0.28%
2025-04-11 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9020 0.9020 0.8893 0.8893 0.0127 1.43%
2025-04-10 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.8893 0.8893 0.8697 0.8697 0.0196 2.25%
2025-04-09 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.8697 0.8697 0.8646 0.8646 0.0051 0.59%
2025-04-08 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.8646 0.8646 0.8539 0.8539 0.0107 1.25%
2025-04-07 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.8539 0.8539 0.9726 0.9726 -0.1187 -12.20%
2025-04-03 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9726 0.9726 0.9925 0.9925 -0.0199 -2.01%
2025-04-02 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9925 0.9925 0.9916 0.9916 0.0009 0.09%
2025-04-01 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9916 0.9916 0.9932 0.9932 -0.0016 -0.16%
2025-03-31 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9932 0.9932 0.9955 0.9955 -0.0023 -0.23%
2025-03-28 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-21 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9974 0.9974 1.0000 1.0000 -0.0026 -0.26%
2025-03-14 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-12 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%