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工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023415)

今天最新凈值 0.9815 -0.0087 -0.8800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9815
  • 成立日期：2025-03-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：1.86億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：劉偉琳 李銳敏
近一月工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C(023415)基金累計收益率8.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9693 0.9693 0.9815 0.9815 -0.0122 -1.24%
2025-05-22 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9815 0.9815 0.9902 0.9902 -0.0087 -0.88%
2025-05-21 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9902 0.9902 0.9791 0.9791 0.0111 1.13%
2025-05-20 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9791 0.9791 0.9724 0.9724 0.0067 0.69%
2025-05-19 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9724 0.9724 0.9765 0.9765 -0.0041 -0.42%
2025-05-16 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9765 0.9765 0.9779 0.9779 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9779 0.9779 0.9975 0.9975 -0.0196 -1.96%
2025-05-14 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9975 0.9975 0.9854 0.9854 0.0121 1.23%
2025-05-13 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9854 0.9854 0.9867 0.9867 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9867 0.9867 0.9590 0.9590 0.0277 2.89%
2025-05-09 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9590 0.9590 0.9659 0.9659 -0.0069 -0.71%
2025-05-08 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9659 0.9659 0.9474 0.9474 0.0185 1.95%
2025-05-07 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9474 0.9474 0.9406 0.9406 0.0068 0.72%
2025-05-06 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9406 0.9406 0.9235 0.9235 0.0171 1.85%
2025-04-30 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9235 0.9235 0.9160 0.9160 0.0075 0.82%
2025-04-29 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9160 0.9160 0.9183 0.9183 -0.0023 -0.25%
2025-04-28 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9183 0.9183 0.9241 0.9241 -0.0058 -0.63%
2025-04-25 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9241 0.9241 0.9163 0.9163 0.0078 0.85%
2025-04-24 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9163 0.9163 0.9219 0.9219 -0.0056 -0.61%