天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)A基金凈值查詢(023410)
今天最新凈值
1.0044
-0.0006 -0.0600%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0044
- 成立日期：2025-03-18
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：12.36億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：沙川
近一月天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)A基金凈值查詢
近一月,天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)A(023410)基金累計(jì)收益率0.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)A |
1.0004 |
1.0004 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0001 |
-0.01% |
