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國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(023372)

今天最新凈值 0.9566 -0.0083 -0.8600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9566
  • 成立日期：2025-03-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.83億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：朱碧瑩
近一月國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C(023372)基金累計(jì)收益率5.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023372 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9449 0.9449 0.9566 0.9566 -0.0117 -1.22%
2025-05-22 023372 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9566 0.9566 0.9649 0.9649 -0.0083 -0.86%
2025-05-21 023372 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9649 0.9649 0.9542 0.9542 0.0107 1.12%
2025-05-20 023372 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9542 0.9542 0.9477 0.9477 0.0065 0.69%
2025-05-19 023372 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9477 0.9477 0.9517 0.9517 -0.0040 -0.42%
2025-05-16 023372 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9517 0.9517 0.9530 0.9530 -0.0013 -0.14%
2025-05-15 023372 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9530 0.9530 0.9719 0.9719 -0.0189 -1.94%
2025-05-14 023372 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9719 0.9719 0.9602 0.9602 0.0117 1.22%
2025-05-13 023372 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9602 0.9602 0.9615 0.9615 -0.0013 -0.14%
2025-05-12 023372 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9615 0.9615 0.9345 0.9345 0.0270 2.89%
2025-05-09 023372 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9345 0.9345 0.9413 0.9413 -0.0068 -0.72%
2025-05-08 023372 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9413 0.9413 0.9234 0.9234 0.0179 1.94%
2025-05-07 023372 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9234 0.9234 0.9169 0.9169 0.0065 0.71%
2025-05-06 023372 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9169 0.9169 0.9002 0.9002 0.0167 1.86%
2025-04-30 023372 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9002 0.9002 0.8929 0.8929 0.0073 0.82%
2025-04-29 023372 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8929 0.8929 0.8952 0.8952 -0.0023 -0.26%
2025-04-28 023372 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8952 0.8952 0.9008 0.9008 -0.0056 -0.62%
2025-04-25 023372 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9008 0.9008 0.8932 0.8932 0.0076 0.85%
2025-04-24 023372 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8932 0.8932 0.8986 0.8986 -0.0054 -0.60%