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國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(023371)

今天最新凈值 0.9569 -0.0084 -0.8700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9569
  • 成立日期：2025-03-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.93億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：朱碧瑩
近一季國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A(023371)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9453 0.9453 0.9569 0.9569 -0.0116 -1.21%
2025-05-22 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9569 0.9569 0.9653 0.9653 -0.0084 -0.87%
2025-05-21 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9653 0.9653 0.9545 0.9545 0.0108 1.13%
2025-05-20 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9545 0.9545 0.9480 0.9480 0.0065 0.69%
2025-05-19 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9480 0.9480 0.9520 0.9520 -0.0040 -0.42%
2025-05-16 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9520 0.9520 0.9534 0.9534 -0.0014 -0.15%
2025-05-15 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9534 0.9534 0.9722 0.9722 -0.0188 -1.93%
2025-05-14 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9722 0.9722 0.9605 0.9605 0.0117 1.22%
2025-05-13 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9605 0.9605 0.9618 0.9618 -0.0013 -0.14%
2025-05-12 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9618 0.9618 0.9348 0.9348 0.0270 2.89%
2025-05-09 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9348 0.9348 0.9416 0.9416 -0.0068 -0.72%
2025-05-08 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9416 0.9416 0.9237 0.9237 0.0179 1.94%
2025-05-07 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9237 0.9237 0.9172 0.9172 0.0065 0.71%
2025-05-06 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9172 0.9172 0.9004 0.9004 0.0168 1.87%
2025-04-30 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9004 0.9004 0.8932 0.8932 0.0072 0.81%
2025-04-29 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8932 0.8932 0.8954 0.8954 -0.0022 -0.25%
2025-04-28 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8954 0.8954 0.9010 0.9010 -0.0056 -0.62%
2025-04-25 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9010 0.9010 0.8934 0.8934 0.0076 0.85%
2025-04-24 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8934 0.8934 0.8988 0.8988 -0.0054 -0.60%
2025-04-23 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8988 0.8988 0.8876 0.8876 0.0112 1.26%
2025-04-22 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8876 0.8876 0.8902 0.8902 -0.0026 -0.29%
2025-04-21 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8902 0.8902 0.8769 0.8769 0.0133 1.52%
2025-04-18 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8769 0.8769 0.8727 0.8727 0.0042 0.48%
2025-04-17 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8727 0.8727 0.8721 0.8721 0.0006 0.07%
2025-04-16 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8721 0.8721 0.8821 0.8821 -0.0100 -1.13%
2025-04-15 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8821 0.8821 0.8822 0.8822 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8822 0.8822 0.8797 0.8797 0.0025 0.28%
2025-04-11 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8797 0.8797 0.8673 0.8673 0.0124 1.43%
2025-04-10 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8673 0.8673 0.8480 0.8480 0.0193 2.28%
2025-04-09 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8480 0.8480 0.8430 0.8430 0.0050 0.59%
2025-04-08 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8430 0.8430 0.8324 0.8324 0.0106 1.27%
2025-04-07 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8324 0.8324 0.9503 0.9503 -0.1179 -12.41%
2025-04-03 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9503 0.9503 0.9699 0.9699 -0.0196 -2.02%
2025-04-02 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9699 0.9699 0.9681 0.9681 0.0018 0.19%
2025-04-01 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9681 0.9681 0.9714 0.9714 -0.0033 -0.34%
2025-03-31 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9714 0.9714 0.9827 0.9827 -0.0113 -1.15%
2025-03-28 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9827 0.9827 0.9898 0.9898 -0.0071 -0.72%
2025-03-27 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9898 0.9898 0.9882 0.9882 0.0016 0.16%
2025-03-26 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9882 0.9882 0.9912 0.9912 -0.0030 -0.30%
2025-03-25 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9912 0.9912 0.9934 0.9934 -0.0022 -0.22%
2025-03-24 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9934 0.9934 0.9918 0.9918 0.0016 0.16%
2025-03-21 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9918 0.9918 0.9981 0.9981 -0.0063 -0.63%
2025-03-20 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 023371 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%