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海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(023368)

今天最新凈值 1.0234 -0.0025 -0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0234
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.85億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：朱斌全 林立禾
近一周海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(023368)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023368 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0234 1.0234 1.0259 1.0259 -0.0025 -0.24%
2025-05-21 023368 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0259 1.0259 1.0230 1.0230 0.0029 0.28%
2025-05-20 023368 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0230 1.0230 1.0160 1.0160 0.0070 0.69%
2025-05-19 023368 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0160 1.0160 1.0156 1.0156 0.0004 0.04%