搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(023368)

今天最新凈值 1.0234 -0.0025 -0.2400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0234
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.85億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：朱斌全 林立禾
近一季海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(023368)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023368 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0148 1.0148 1.0234 1.0234 -0.0086 -0.84%
2025-05-22 023368 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0234 1.0234 1.0259 1.0259 -0.0025 -0.24%
2025-05-21 023368 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0259 1.0259 1.0230 1.0230 0.0029 0.28%
2025-05-20 023368 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0230 1.0230 1.0160 1.0160 0.0070 0.69%
2025-05-19 023368 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0160 1.0160 1.0156 1.0156 0.0004 0.04%
2025-05-16 023368 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0156 1.0156 1.0200 1.0200 -0.0044 -0.43%
2025-05-15 023368 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0200 1.0200 1.0282 1.0282 -0.0082 -0.80%
2025-05-14 023368 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0282 1.0282 1.0207 1.0207 0.0075 0.73%
2025-05-13 023368 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0207 1.0207 1.0214 1.0214 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 023368 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0214 1.0214 1.0105 1.0105 0.0109 1.08%
2025-05-09 023368 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0105 1.0105 1.0130 1.0130 -0.0025 -0.25%
2025-05-08 023368 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0130 1.0130 1.0092 1.0092 0.0038 0.38%
2025-05-07 023368 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0092 1.0092 1.0071 1.0071 0.0021 0.21%
2025-05-06 023368 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0071 1.0071 1.0004 1.0004 0.0067 0.67%
2025-04-30 023368 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0004 1.0004 0.9995 0.9995 0.0009 0.09%
2025-04-29 023368 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 023368 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9997 0.9997 0.9964 0.9964 0.0033 0.33%
2025-04-18 023368 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9964 0.9964 0.9939 0.9939 0.0025 0.25%
2025-04-11 023368 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9939 0.9939 0.9980 0.9980 -0.0041 -0.41%
2025-04-03 023368 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9980 0.9980 0.9999 0.9999 -0.0019 -0.19%
2025-03-28 023368 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 023368 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%